Der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (A1JKS0) investiert in US-Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 20 Jahren in Folge erhöht haben. Wir analysieren Rendite, Kosten, Top-Holdings, Ausschüttungen und ob sich der ETF für dein Dividenden-Portfolio lohnt.
📋 Auf einen Blick:
- WKN: A1JKS0 | ISIN: IE00B6YX5D40
- TER: 0,35 % p.a.
- Ausschüttungsrendite: ~2,1 % (2026e)
- Fondsvolumen: 3,22 Mrd. € (sehr groß)
- Replikation: Physisch (vollständig)
- Ausschüttung: Quartalsweise
- Aufgelegt: Oktober 2011
- Ø Rendite seit Auflage: 12,28 % p.a.
📊 Was steckt im ETF? Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Der ETF bildet den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index ab. Dieser wählt aus dem breiten S&P Composite 1500 (nicht nur S&P 500!) Unternehmen aus, die:
- Ihre Dividende seit mindestens 20 Jahren ununterbrochen erhöht haben
- Eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten
- Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen
⚠️ Wichtig: Verwechsle diesen ETF nicht mit dem „echten“ S&P 500 Dividend Aristocrats Index (25+ Jahre Erhöhung, nur S&P 500). Der SPDR-ETF nutzt einen breiteren Index mit niedrigerer Eintrittshürde (20 statt 25 Jahre) und enthält auch Mid- und Small-Caps.
🏢 Top 10 Holdings
| # | Unternehmen | Sektor | Div.-Jahre | Gewicht (ca.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realty Income | REIT | 29 | ~2,1 % |
| 2 | Kenvue | Konsumgüter | 20+ | ~2,0 % |
| 3 | Franklin Resources | Finanzen | 44 | ~1,8 % |
| 4 | National Health Investors | REIT | 22 | ~1,7 % |
| 5 | Leggett & Platt | Industrie | 52 | ~1,7 % |
| 6 | T. Rowe Price | Finanzen | 38 | ~1,6 % |
| 7 | IBM | Technologie | 28 | ~1,5 % |
| 8 | AbbVie | Pharma | 52 | ~1,5 % |
| 9 | Amcor | Verpackung | 40+ | ~1,5 % |
| 10 | Chevron | Energie | 37 | ~1,4 % |
📈 Performance & Ausschüttungen
| Zeitraum | Rendite (EUR) | Anmerkung |
|---|---|---|
| 2026 YTD | +8,91 % | Starker Jahresstart |
| 2025 | -5,02 % | Schwaches Jahr (USD-Effekt) |
| 2024 | +14,2 % | Stark |
| 3 Jahre (p.a.) | +5,8 % | |
| 5 Jahre (p.a.) | +9,3 % | |
| Seit Auflage (p.a.) | +12,28 % | Seit Oktober 2011 |
Ausschüttungshistorie
| Jahr | Ausschüttung/Anteil | Rendite (ca.) |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 1,47 € | ~2,08 % |
| 2025 | 1,42 € | ~2,15 % |
| 2024 | 1,39 € | ~2,22 % |
| 2023 | 1,36 € | ~2,40 % |
💰 Kosten & Steuern
| Kostenart | Betrag | Erklärung |
|---|---|---|
| TER | 0,35 % p.a. | Wird täglich aus dem Fondsvermögen entnommen |
| Tracking Difference | ~0,30-0,45 % | Tatsächliche Abweichung vom Index |
| Spread | ~0,07 % | Gering dank hohem Volumen |
| US-Quellensteuer | 15 % | Auf Dividenden (DBA-reduziert, in DE anrechenbar) |
| Abgeltungssteuer | 26,375 % | Auf Ausschüttungen in DE (Teilfreistellung 30 %) |
💡 Teilfreistellung: Als Aktienfonds profitiert der ETF von der 30 % Teilfreistellung — nur 70 % der Ausschüttungen sind steuerpflichtig.
⚖️ Vergleich mit Alternativen
| ETF | WKN | TER | Positionen | Rendite | Fokus |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR US Div. Aristocrats | A1JKS0 | 0,35 % | ~130 | ~2,1 % | US, 20+ Jahre Erhöhung |
| Vanguard All-World High Div. | A1T8FV | 0,29 % | ~1.900 | ~2,7 % | Global, hohe Rendite |
| iShares STOXX Global Sel. 100 | A0F5UH | 0,46 % | 100 | ~3,5 % | Global, Top-100 Dividende |
| WisdomTree US Quality Div. | A12HUR | 0,33 % | ~300 | ~2,0 % | US, Quality-Filter |
✅ Für wen eignet sich der SPDR Dividend Aristocrats ETF?
✅ Gut geeignet für:
- Langfristige Dividendenanleger
- US-Markt-Fokus mit Qualitätsfilter
- Wer auf Dividendenwachstum statt hohe Rendite setzt
- Quartalsweise Ausschüttungen gewünscht
❌ Weniger geeignet für:
- Hohe Ausschüttungsrendite (nur ~2,1 %)
- Globale Diversifikation (100 % US)
- Kostensensitive Anleger (TER 0,35 % vs. 0,07 % bei Vanguard S&P 500)
- Wer REITs/Financials reduzieren möchte (hoher Anteil)
📝 Fazit
Der SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF (A1JKS0) ist ein solider Baustein für US-fokussierte Dividendenanleger. Mit 12,28 % durchschnittlicher Jahresrendite seit Auflage hat er sich bewährt. Die Stärke liegt in der Dividendenkontinuität der Positionen (20+ Jahre Erhöhung). Allerdings: Die Ausschüttungsrendite von nur ~2,1 % ist unterdurchschnittlich für einen Dividenden-ETF, und die TER von 0,35 % ist vergleichsweise hoch. Wer globale Diversifikation sucht, fährt mit dem Vanguard All-World High Dividend besser.
Was ist der SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF?
Ein Dividenden-ETF (WKN A1JKS0) der in US-Unternehmen investiert, die ihre Dividende seit mindestens 20 Jahren kontinuierlich erhöht haben. Er enthält ca. 130 gleichgewichtete Positionen und schüttet quartalsweise aus.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SPDR Dividend Aristocrats ETF?
Die Ausschüttungsrendite liegt bei ca. 2,1 % (2026). Die prognostizierte Ausschüttung beträgt 1,47 € pro Anteil, verteilt auf 4 Quartale. Seit Auflage 2011 hat der ETF durchschnittlich 12,28 % pro Jahr erzielt (Kurs + Dividende).
Wie hoch sind die Kosten (TER) des SPDR Dividend Aristocrats ETF?
Die TER beträgt 0,35 % pro Jahr. Zusätzlich fallen bei US-Dividenden 15 % Quellensteuer an (DBA-reduziert), die in Deutschland angerechnet werden kann. Ausschüttungen profitieren von der 30 % Teilfreistellung.
📚 Weiterführende Artikel: Vanguard High Dividend ETF · ETF-Vergleich: Quality vs. High Dividend · Dividenden-ETFs nach Region · ETF-Sparplan Dividenden · Ausschüttend vs. Thesaurierend