Der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (A1T8FV) ist einer der beliebtesten globalen Dividenden-ETFs. Mit ~1.900 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern bietet er maximale Diversifikation zu niedrigen Kosten. Unsere Analyse zeigt, ob sich der Kauf lohnt.
📋 Auf einen Blick:
- WKN: A1T8FV | ISIN: IE00B8GKDB10
- TER: 0,29 % p.a. (sehr günstig)
- Ausschüttungsrendite: ~2,7 % (2026e)
- Fondsvolumen: 4,5+ Mrd. € (einer der größten Dividenden-ETFs)
- Replikation: Physisch (optimiertes Sampling)
- Ausschüttung: Quartalsweise (März, Juni, Sept., Dez.)
- Aufgelegt: Mai 2013
- Positionen: ~1.900 Aktien weltweit
📊 Der Index: FTSE All-World High Dividend Yield
Der ETF bildet den FTSE All-World High Dividend Yield Index ab. Dieser filtert aus den ~4.000 Aktien des FTSE All-World Index diejenigen mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite heraus:
- Nur Aktien mit prognostizierter Dividendenrendite über dem Indexdurchschnitt
- REITs sind ausgeschlossen (Unterschied zu vielen Konkurrenten)
- Gewichtung nach Marktkapitalisierung (nicht gleichgewichtet)
- Sowohl **Industrie- als auch Schwellenländer** enthalten
🌍 Regionale Aufteilung
| Region | Anteil | Top-Länder |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Nordamerika | ~42 % | USA (~40 %), Kanada (~2 %) |
| 🇪🇺 Europa | ~28 % | UK (~8 %), Schweiz (~4 %), Frankreich (~4 %), Deutschland (~3 %) |
| 🌏 Asien-Pazifik | ~22 % | Japan (~7 %), Australien (~5 %), Taiwan (~3 %) |
| 🌍 Schwellenländer | ~8 % | China, Brasilien, Indien |
🏢 Top 10 Holdings
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom | 🇺🇸 USA | Technologie | ~2,8 % |
| 2 | JPMorgan Chase | 🇺🇸 USA | Finanzen | ~2,5 % |
| 3 | ExxonMobil | 🇺🇸 USA | Energie | ~1,9 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 🇺🇸 USA | Pharma | ~1,5 % |
| 5 | Procter & Gamble | 🇺🇸 USA | Konsumgüter | ~1,4 % |
| 6 | Home Depot | 🇺🇸 USA | Einzelhandel | ~1,3 % |
| 7 | AbbVie | 🇺🇸 USA | Pharma | ~1,2 % |
| 8 | Toyota | 🇯🇵 Japan | Auto | ~1,1 % |
| 9 | Nestlé | 🇨🇭 Schweiz | Konsumgüter | ~1,0 % |
| 10 | Samsung | 🇰🇷 Südkorea | Technologie | ~0,9 % |
📈 Performance & Ausschüttungen
| Zeitraum | Rendite (EUR) |
|---|---|
| 2026 YTD | +6,8 % |
| 2025 | +4,2 % |
| 2024 | +15,1 % |
| 3 Jahre (p.a.) | +7,2 % |
| 5 Jahre (p.a.) | +9,8 % |
| Seit Auflage (p.a.) | +8,6 % |
Ausschüttungshistorie
| Jahr | Ausschüttung/Anteil | Rendite | Wachstum |
|---|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 1,98 € | ~2,71 % | +1,0 % |
| 2025 | 1,96 € | ~3,09 % | -2,0 % |
| 2024 | 2,00 € | ~3,30 % | +4,2 % |
| 2023 | 1,92 € | ~3,50 % | +6,7 % |
💰 Kosten & Steuern
| Kostenart | Betrag | Erklärung |
|---|---|---|
| TER | 0,29 % p.a. | Günstiger als die meisten Dividenden-ETFs |
| Tracking Difference | ~0,15-0,25 % | Sehr nah am Index |
| Quellensteuer | Variiert | ~40 Länder mit unterschiedlichen Sätzen |
| Abgeltungssteuer | 26,375 % | Teilfreistellung 30 % (Aktienfonds) |
💡 Quellensteuervorteil: Vanguard ist in Irland domiziliert — dadurch greift das irische DBA mit den USA (15 % statt 30 % Quellensteuer auf US-Dividenden). Ein klarer Vorteil gegenüber ETFs mit Luxemburger Domizil.
⚖️ Vergleich: Vanguard vs. SPDR vs. iShares
| Kriterium | Vanguard A1T8FV | SPDR A1JKS0 | iShares A0F5UH |
|---|---|---|---|
| Region | Global (42 Länder) | Nur USA | Global (30 Länder) |
| Positionen | 1.900 | 130 | 100 |
| TER | 0,29 % ✅ | 0,35 % | 0,46 % |
| Div.-Rendite | ~2,7 % | ~2,1 % | ~3,5 % |
| Div.-Kriterium | Hohe Rendite | 20+ Jahre Erhöhung | Top 100 Dividende |
| REITs | ❌ Ausgeschlossen | ✅ Enthalten | ✅ Enthalten |
| Fondsvolumen | 4,5+ Mrd. € | 3,2 Mrd. € | 2,1 Mrd. € |
✅ Für wen eignet sich der Vanguard High Dividend ETF?
✅ Ideal für:
- One-ETF-Dividendenstrategie (maximale Diversifikation)
- Langfristiger Vermögensaufbau mit Ausschüttungen
- Kostenbewusste Anleger (TER nur 0,29 %)
- Schwellenländer-Exposure gewünscht
❌ Weniger geeignet für:
- Maximale Ausschüttungsrendite (nur ~2,7 %)
- REIT-Fans (explizit ausgeschlossen)
- Dividendenwachstum-Fokus (kein Erhöhungs-Kriterium)
- Monatliche Ausschüttung (nur quartalsmäßig)
📝 Fazit
Der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF (A1T8FV) ist der beste Allrounder unter den Dividenden-ETFs: Extrem breit diversifiziert (~1.900 Positionen, 42 Länder), günstig (0,29 % TER) und mit solidem Dividendenwachstum (6,77 % CAGR über 5 Jahre). Er ist die ideale Basis für jedes Dividenden-Portfolio und der ETF, den wir für eine One-ETF-Dividendenstrategie am häufigsten empfehlen.
Was ist der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF?
Ein globaler Dividenden-ETF (WKN A1T8FV, ISIN IE00B8GKDB10), der in ca. 1.900 Aktien weltweit mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite investiert. TER: 0,29 %. Quartalsweise Ausschüttung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard High Dividend ETF?
Die Ausschüttungsrendite liegt bei ca. 2,7 % (2026). Die prognostizierte Jahresausschüttung beträgt 1,98 € pro Anteil. Das 5-Jahres-Dividendenwachstum (CAGR) liegt bei 6,77 %.
Warum enthält der Vanguard High Dividend ETF keine REITs?
Der zugrunde liegende FTSE All-World High Dividend Yield Index schließt REITs (Immobilienaktien) bewusst aus, da diese eine andere Risikostruktur haben und häufig getrennt bewertet werden. Wer REITs möchte, kann einen separaten REIT-ETF beimischen.
📚 Weiterführende Artikel: SPDR Dividend Aristocrats ETF · Quality vs. High Dividend ETFs · ETFs nach Region · ETF-Sparplan · Ausschüttend vs. Thesaurierend